开元体育证券代码：002851 证券简称：麦格米特 告示编号：2023-068债券代码：127074 债券简称：麦米转2

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质的可靠、凿凿和完善业务，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年10月30日召开了第五届董事会第六次集会、 第五届监事会第六次集会， 审议通过了《合于展开资金池营业的议案》，应许公司及归并报表范畴内的境内子公司与协作银行展开任暂时点最高额不堪过15亿元公民币额度的资金池营业，营业展开限日内该额度可轮回运用开元体育。该事项不组成联系贸易及强大资产重组，属于董事会审批权限范畴之内，无需提交股东大会审议。 现将合联事项告示如下：

　　资金池营业是指公司及子公司与协作银行订立资金池任事合同，创造用于资金召集收拾的账户架构，实践资金同一收拾，普及资金运用效劳。协作银行凭据公司现实需求，为公司供应资金归集下拨、资金调剂、资金算帐和内部计价等任事，同时也供应计划策画、体例接入、任事撑持等现金收拾整个任事。

　　鉴于公司策划须要开元体育，经公司董事会应许，公司拟向协作银行申请开明资金池营业，策画于公司设立归集账户，将公司及子公司的闲居策划资金举行归集业务，由公司实践资金同一收拾。

　　公司及子公司展开资金池营业的协作银手脚国内资信较好的贸易银行，实在协作银行将凭据公司与贸易银行的协作联系、营业材干等归纳要素选取。

　　本次资金池营业的展开限日为自董事会审议通过本议案之日起至资金池营业终止之日止。现实展开限日以最终订立的合撮合同中商定限日为准业务。

　　公司及公司归并报表范畴内的境内子公司均有权参加公司资金池营业，后续公司可根据现实营业发达须要，调度参加该项营业的成员公司及数目。

　　公司及子公司展开资金池营业的额度不堪过15亿元公民币，即限日内任暂时点展开资金池营业的最高额不堪过15亿元公民币业务，正在上述额度范畴内，可轮回运用。

　　公司本次申请开明资金池营业，方针是以公司营业发达和闲居运营的资金需求为根本，通过资金的召集收拾，普及公司资金运用效劳，低落资金本钱，支配资金危急，保护资金需求。该事项不影响公司的寻常运营，不会对公司改日的财政处境、策划收效爆发晦气影响，有利于杀青公司及股东效益最大化。

　　1、公司将苛苛遵守功令原则、银行拘押央浼展开资金池营业，确保资金划拨的合法、合规性。公司已订定苛苛的审批法式和决议权限，将有用防备危急；

　　2、公司将按期跟踪营业实践景况，如评估出现存正在不妨影响公司资金平安的危急峻素业务，将实时采纳相应门径，支配危急，并向董事会叙述；

　　3、公司内审部卖力对资金池的资金运用景况举行按期或不按期的审计与监视，保护资金平安；

　　公司董事会授权公司策划收拾层全权卖力惩罚资金池营业相合的各项实在事宜业务，囊括但不限于选取协作银行、合撮合同的订立、向银行业金融机构申请调度子公司名称及数目、订立未尽事宜的增补合一致合联事项。

　　经审查公司供应的原料，独立董事以为：公司及子公司展开资金池营业将进一步杀青公司及子公司之间的资金同一收拾，有利于普及资金运用效劳，以更好地撑持公司及子公司营业的发达。该营业不会影响公司寻常策划运动，亦不存正在损害公司及股东合法权柄的境况。独立董事划一应许公司及子公司展开资金池营业。开元体育业务麦格米特：闭于发展资金池营业的布告